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週のまとめと来週の見通し
weekly_report

2021/10/09

相場分析2021年10月11日-10月15日

 

来週の経済指標カレンダー

重要な指標

・10月11日
・10月12日
23時00分 アメリカ JOLT求職(ダウ、金)
25時00分 USDA需給報告(大豆、コーン)
USDA輸出検証高(大豆、コーン)
・10月13日
21時30分 アメリカ コアCPI(ダウ、金)
27時00分 FOMC議事録要旨(ダウ、金)
29時30分 API原油在庫統計(原油)
・10月14日
21時30分 アメリカ 生産者物価指数(ダウ、金)
21時30分 アメリカ 新規失業保険申請件数(ダウ、金)
23時30分 EIA天然ガス在庫統計(天然ガス)
24時00分 EIA原油在庫統計(原油)
USDA輸出成約高(大豆、コーン)
・10月15日 
21時30分 アメリカ 小売売上高(ダウ、金)
26時00分 ベーカー・ヒューズ採掘リグ稼働数(原油、天然ガス)

新型コロナウイルス感染状況情報

・全世界(リンク先 ジョンズ・ホプキンス大学
・アメリカ国内(リンク先 ニューヨークタイムス

今週の主な経済指標の結果
曜日    経済指標       予想      結果      
月曜日USDA輸出検証高(大豆)44.7万トン(前週)84.4万トン
USDA輸出検証高(コーン)51.7万トン(前週)80.8万トン
火曜日アメリカ ISM非製造業指数60.061.9
API原油在庫30万バレル減100万バレル増
APIガソリン在庫370万バレル増
API留出油在庫30万バレル増
水曜日ADP非農業部門雇用者数42.8万人56.8万人
EIA原油在庫41万バレル減234万バレル増
EIAガソリン在庫325万バレル増
EIA留出油在庫39万バレル減
EIAクッシング在庫154万バレル増
EIA製油所稼働率88.1%(前週)89.6%
木曜日アメリカ新規失業保険申請件数27.8万件27.1万件
EIA天然ガス在庫107Bcf増118Bcf増
USDA輸出成約高(大豆)109.3万トン(前週)104.2万トン
USDA輸出成約高(コーン)37.0万トン(前週)126.5万トン
金曜日失業率5.1%4.8%
非農業部門雇用者数50.0万人19.4万人
べーカー・ヒューズ原油採掘リグ稼働数428基(前週)433基
べーカー・ヒューズ天然ガス採掘リグ稼働数99基(前週)99基

株式指数

ダウ

[今週の相場まとめ]

月曜日は中国恒大の株式取引が停止されたこと、米政府の債務問題を材料に売られた。火曜日は好調な経済指標やバイデン政権の景気対策による景気回復期待を材料に買われて上昇した。水曜日インフレ懸念や債務上限の問題から売られたが、立会時間後半になると米政府の債務上限問題が解決するとの見方から買われて上昇で引けた。木曜日は米議会で与野党が債務上限問題を12月まで先送りで合意したことを材料に買われた。金曜日は米雇用統計が弱気な内容になったことで売られる場面もあったが、買い戻された後に大きな下げはなく横ばいで引けた。

[来週の見通し]

米政府の債務問題は上院の可決により年末まで回避されたが、解決したわけではないことから増報に注意したい。また、中国恒大のデフォルト問題に端を発した不動産バブルの崩壊懸念が続いている。デフォルトの危機が高まれば大きく値段を下げる可能性があるのでこちらも続報に注意したい。

[テクニカル分析]

・RSI:下げの余地あり
・ストキャスティクス:下げの余地あり
・ボリンジャーバンド:方向感なし、レートは+σ付近
・ROC:売り
・一目均衡表:売り
・ドンチャン:買い
・EMA:売り
・SMA:売り

来週は下落トレンド予想

[予想の振り返り]

テクニカル
指標予測
月   火   水   木   金   的中率
(%)
次の日  
位 
総合下げ下げ下げ下げ上げ20下げ
MACD下げ下げ下げ下げ上げ20上げ
一目均衡表下げ下げ下げ下げ下げ40下げ2
ドンチャン下げ下げ下げ上げ上げ40上げ3
EMA下げ下げ下げ下げ下げ40下げ4
AO下げ下げ下げ下げ下げ40下げ
今週未使用
アルーン下げ下げ下げ下げ下げ40下げ
ROC上げ上げ上げ上げ下げ80下げ1
パラボリック下げ下げ下げ下げ上げ20上げ
SMA下げ下げ下げ下げ下げ40下げ5
実際下げ上げ上げ上げ下げ
オシレータ
CCI
RSI434243465260
ストキャス
ティクス
40,5233,3145,5147,5863,8072,79

エネルギー

原油

[今週の相場まとめ]

月曜日はOPECの増産がこれ以上進まないことを材料に買いが入った。火曜日はOPECプラスの増産が予想の範囲内にとどまり需給がタイトになるとの見方を材料に上昇した。この日発表のAPIの週間在庫は原油在庫100万バレル増、ガソリン在庫370万バレル増、留出油在庫30万バレル増となり在庫増加となったが大きな影響はなかった。水曜日はエネルギー省長官が原油高是正のためSPRの放出やアメリカ産原油の輸出停止を行うとの発言が報道されたことを材料に売られた。この日のEIAの週間統計では原油在庫が234万バレル増、ガソリン在庫325万バレル増、留出油在庫39万バレル減、オクラホマ州クッシング原油在庫154万バレル増となり在庫の増加も懸念材料となった。木曜日はEIA長官の米国産原油の禁輸発言を材料に売られたが、原油禁輸は非現実的との見方やSPRの放出はないとの報道を材料に買いにじて上昇で引けた。金曜日は今後の原油需給がよりタイトになるとの見方を材料に買われたが、終盤米長期金利が上昇すると売られて上げ幅を削った。この日、ベーカー・ヒューズ社が発表した原油採掘用リグ稼働数は433基と前週比5基の増加となった。

[来週の見通し]

エネルギーが世界的に不足していることが支援材料となっている。特に欧州では高騰している天然ガスから比較的安価な原油へのシフトが起きていることも支援材料。来週は火曜日にAPIから週間在庫、水曜日にEIAから週間在庫が発表される。

[テクニカル分析]

・RSI:買いの過熱感
・ストキャスティクス:買いの過熱感
・ボリンジャーバンド:買い、レートは+2σ付近
・EMA:買い
・AO:買い
・SMA:買い
・パラボリック:買い
・ドンチャン:買い

来週は上昇トレンド予想

[予想の振り返り]

テクニカル
指標予測
月   火   水   木   金   的中率
(%)
次の日  
位 
総合上げ上げ上げ上げ上げ80上げ
EMA上げ上げ上げ上げ上げ80上げ1
AO上げ上げ上げ上げ上げ80上げ2
SMA上げ上げ上げ上げ上げ80上げ3
パラボリック上げ上げ上げ上げ上げ80上げ4
アルーン上げ上げ上げ上げ上げ80上げ
今週未使用
一目均衡表上げ上げ上げ上げ上げ80上げ
MACD上げ上げ上げ上げ上げ80上げ
ROC上げ上げ上げ上げ上げ80上げ
ドンチャン上げ上げ上げ上げ上げ80上げ5
実際上げ上げ下げ上げ上げ
オシレータ
CCI上げ上げ上げ上げ
RSI727575647179
ストキャス
ティクス
79,8785,9191,9584,6582,8681,92
天然ガス

[今週のまとめ]

月曜日は欧州の在庫不足と好調なLNG輸出を材料に大幅上昇となった。火曜日も欧州の天然ガス在庫が少ないことを材料に買われた。水曜日は高値警戒感とアメリカの天然ガス供給が増えるとの見方、ロシアが欧州向けの供給を増やすとのプーチン大統領の発言を材料に売られて大幅下落となった。木曜日は天然ガスの国際価格の上昇を材料に買われた。EIAの在庫統計が予想の107Bcf増に対して118Bcf増の弱気な結果となったがほとんど影響はなかった。金曜日は来週以降の天候が穏やかになり暖房用需要が減少するとの見方を材料に売られた。この日、ベーカー・ヒューズ社が発表した天然ガス採掘用リグ稼働数は99基と前週も横ばいとなった。

[来週の見通し]

欧州の在庫が例年より少なく高値が続いていることで世界的に天然ガス価格が上昇していることが支援材料となっている。来週以降は気温が穏やかになる天気予報になっていることが懸念材料。天気予報には注意したい。EIAの天然ガスの週間在庫が木曜日に発表される。

[テクニカル分析]

・RSI:上げの余地あり
・ストキャスティクス:上げの余地あり
・ボリンジャーバンド:買い、レートは+σ付近
・一目均衡表:買い
・ROC:買い
・ドンチャン:買い
・SMA:買い
・MACD:売り

来週は上昇トレンド予想

[予想の振り返り]

テクニカル
指標予測
月   火   水   木   金   的中率
(%)
次の日  
位 
総合上げ上げ上げ上げ上げ60上げ
一目均衡表上げ上げ上げ上げ上げ60上げ1
ROC上げ上げ上げ上げ上げ60上げ2
ドンチャン上げ上げ上げ上げ上げ60上げ3
SMA上げ上げ上げ上げ上げ60上げ4
AO上げ上げ上げ上げ上げ60上げ
今週未使用
パラボリック上げ上げ上げ上げ上げ60上げ
アルーン上げ上げ上げ上げ上げ60上げ
EMA上げ上げ上げ上げ上げ60上げ
MACD上げ上げ上げ上げ上げ60下げ5
実際上げ上げ下げ上げ下げ
オシレータ
CCI上げ
RSI555762555857
ストキャス
ティクス
59,5267,6972,9674,5668,5147,33

貴金属

[今週の相場まとめ]

月曜日は株価の下落を材料に買われた。NY時間後半になると利食い売りが入った。火曜日はアジア時間から長期金利の上昇を材料に売られたが、NY時間になるとインフレ懸念を材料に買い戻されて下げ幅を削った。水曜日もアジア時間から長期金利の上昇を材料に売られた。欧州時間になると金利の低下を受けて買い戻されて上昇で引けた。木曜日は米長期金利の上昇や債務上限問題の後退を材料に売られた。金曜日は米雇用統計が弱気な内容となると買いが加速した。その後、米長期金利の上昇を材料に売りに転じて横ばいで引けた。

[来週の見通し]

アメリカのインフレ懸念が高まっている。長期金利の上昇も懸念材料になっている。雇用統計は弱気な内容となったが、11月にもFRBがテーパリングが始めるとの観測が高まっており、懸念材料となる可能性が高いので続報に注意したい。

[テクニカル分析]

・RSI:上げの余地あり
・ストキャスティクス:上げの余地あり
・ボリンジャーバンド:買い、レートは中心付近
・ROC:買い
・パラボリック:買い
・アルーン:買い
・SMA:買い
・ドンチャン:売り

来週は上昇トレンド予想

[予想の振り返り]

テクニカル
指標予測
月   火   水   木   金   的中率
(%)
次の日  
位 
総合下げ下げ下げ下げ下げ40上げ
ROC上げ上げ下げ下げ上げ60上げ1
SMA下げ下げ下げ下げ下げ40上げ4
パラボリック上げ上げ上げ上げ上げ60上げ2
AO下げ下げ下げ下げ下げ40下げ
EMA下げ下げ下げ下げ下げ40下げ
今週未使用
MACD下げ上げ上げ上げ上げ40上げ
一目均衡表下げ下げ下げ下げ下げ40下げ
アルーン下げ下げ下げ下げ上げ60上げ3
ドンチャン下げ下げ下げ下げ下げ40下げ5
実際上げ下げ上げ下げ上げ
オシレータ
CCI
RSI404040535047
ストキャス
ティクス
39,5961,7263,5868,7467,6867,59
白金

[今週の相場まとめ]

月曜日は欧州時間に売られたが、NY時間になると金の上昇を材料に買われた。火曜日はアジア時間からNY時間にかけて金の下落を材料に売られた。NY時間後半に金の上昇を材料に買い戻されて下げ幅を削った。水曜日はアジア時間の下落で始まったが、欧州時間になると買いに転じて大幅上昇で引けた。木曜日はNY時間に株価の上昇を材料に買われたが、金が下落すると売りに転じて下落で引けた。金曜日はアジア時間から非鉄相場の上昇を材料に買いが入って上昇した。NY時間後半に金の下落を材料に売られて上げ幅を削った。

[来週の見通し]

白金は非鉄相場の上昇を材料に続伸している。株価や金相場の動向にも注意したい。ただし白金の需要回復を基にした上昇ではないため相場の反転には注意したい。

[テクニカル分析]

・RSI:買いの過熱感
・ストキャスティクス:上げの余地あり
・ボリンジャーバンド:買い、レートは+2σ付近
・SMA:買い
・EMA:買い
・ROC:買い
・パラボリック:買い
・MACD:買い

来週は上昇トレンド予想

[予想の振り返り]

テクニカル
指標予測
月   火   水   木   金   的中率
(%)
次の日  
位 
総合下げ下げ下げ上げ上げ60上げ
ドンチャン上げ上げ上げ上げ上げ40上げ
SMA下げ下げ下げ上げ上げ60上げ1
EMA下げ下げ下げ下げ上げ60上げ2
AO下げ下げ下げ下げ下げ40下げ
ROC上げ下げ下げ下げ上げ60上げ3
今週未使用
一目均衡表下げ下げ下げ下げ下げ40上げ
アルーン上げ上げ下げ下げ下げ20上げ
MACD上げ上げ上げ上げ上げ40上げ5
パラボリック上げ上げ上げ上げ上げ60上げ4
実際下げ下げ上げ下げ上げ
オシレータ
CCI上げ上げ
RSI525653625872
ストキャス
ティクス
55,6459,5548,2647,6250,6167,78

穀物

来週天気予報

天気予報(アメリカ)
・コーンベルト東部:イリノイ州、インディアナ州、オハイオ州
天気:西側で雨。今後の雨量は平年以下の見込み。
気温:平年以上の見込み。
・コーンベルト西部:アイオワ州、ネブラスカ州、ミネソタ州、ミズーリ州
天気:東側で雨。今後の雨量は平年以下の見込み。
気温:平年以上の見込み。
天気予報(南米)

・ブラジル:中部や南部で雨。
・アルゼンチン(パンパ地域):広い範囲で雨。

大豆

[今週のまとめ]

月曜日は下窓で始まった。NY時間にコーンベルトでの収穫の進展や連休中で中国向けの輸出がないことを材料に売られた。火曜日は原油高や大豆油相場の上昇を材料に買われたが、米国産大豆の収穫進展で上値は重かった。水曜日も原油高や大豆油相場の上昇を材料に買われたが、大豆収穫の進展から売られてマイナス圏に沈んだ。木曜日は米国産大豆の収穫の進展を材料に売られたが、好調な輸出を材料に買われて上昇で引けた。金曜日は米国で大豆の収穫が進んでいることを材料に売られた。

[来週の見通し]

米国産大豆の収穫は順調に続いている。ハーベストプレッシャーが意識されており作柄情報に注意したい。USDAは月曜日に輸出検証高とクロッププログレスレポート、木曜日に輸出成約高が発表される。来週火曜日にはUSDAが需給報告を発表する。収穫が始まってから最初の需給報告なので生産量予想に注意したい。一方で、中国向け輸出の有無に意識を向けたい。

[テクニカル分析]

・RSI:下げの余地あり
・ストキャスティクス:売りの過熱感
・ボリンジャーバンド:やや売り、レートは-2σ付近
・SMA:売り
・EMA:売り
・AO:売り
・アルーン:売り
・パラボリック:売り

来週は下落トレンド予想

[予想の振り返り]

テクニカル
指標予測
月   火   水   木   金   的中率
(%)
次の日  
位 
総合下げ下げ下げ下げ下げ60下げ
SMA下げ下げ下げ下げ下げ60下げ1
EMA下げ下げ下げ下げ下げ60下げ2
AO下げ下げ下げ下げ下げ60下げ3
アルーン下げ下げ下げ下げ下げ60下げ4
ドンチャン下げ下げ下げ下げ下げ60下げ
今週未使用
ROC下げ下げ下げ下げ下げ60下げ
MACD下げ下げ下げ下げ下げ60下げ
一目均衡表下げ下げ下げ下げ下げ60下げ
パラボリック下げ下げ下げ下げ下げ60上げ5
実際下げ上げ下げ上げ下げ
オシレータ
CCI上げ上げ
RSI353234323641
ストキャス
ティクス
25,108,013,3016,1724,2319,16
コーン

[今週のまとめ]

月曜日は下窓で始まった。NY時間にコーンベルトでの収穫の進展を材料に売られた。火曜日は原油高を材料に買われたが、米国産大豆の収穫進展や小麦相場の下落を材料に売られた。水曜日はコーン収穫の進展を材料に売られた。木曜日はコーンの収穫の進展を材料に売られたが、好調な輸出を材料に買い戻されて横ばいとなった。金曜日は大豆につれ高となる場面もあったが、コーンの収穫が進んでいることを材料に売られた。

[来週の見通し]

米国産コーンの収穫が順調に進んでいる。ハーベストプレッシャーによる売りに注意したい。USDAは月曜日に輸出検証高とクロッププログレスレポート、木曜日に輸出成約高が発表される。来週火曜日にはUSDAが需給報告を発表する。収穫が始まってから最初の需給報告なので生産量予想や作柄情報に注意したい。

[テクニカル分析]

・RSI:上げの余地あり
・ストキャスティクス:買いの過熱感
・ボリンジャーバンド:買い、レートは+σ付近
・一目均衡表:売り
・パラボリック:売り
・アルーン:買い
・ROC:買い
・SMA:買い

来週は上昇トレンド予想

[予想の振り返り]

テクニカル
指標予測
月   火   水   木   金   的中率
(%)
次の日  
位 
総合上げ上げ上げ上げ上げ20上げ
パラボリック上げ上げ上げ上げ下げ40下げ2
アルーン上げ上げ上げ上げ上げ20上げ3
ROC上げ上げ上げ上げ上げ20上げ4
MACD上げ上げ上げ上げ上げ20上げ
ドンチャン上げ上げ上げ上げ上げ20上げ
今週未使用
AO上げ上げ上げ上げ上げ20上げ
EMA上げ上げ上げ上げ上げ20下げ
SMA上げ上げ上げ上げ上げ20上げ5
一目均衡表下げ下げ下げ下げ下げ80下げ1
実際上げ下げ下げ下げ下げ
オシレータ
CCI下げ
RSI666151525455
ストキャス
ティクス
81,8276,7875,6462,4349,3935,24

※このHPページで紹介している相場の動きの見方や見通しは一般的な考え方に基づくものであり、利益の増加や損失の減少を保証するものではありません。ご自身の判断にてお取引いただきますようお願いいたします。

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