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週のまとめと来週の見通し
weekly_report

2021/08/14

相場分析2021年8月16日-8月20日

 

来週の経済指標カレンダー

重要な指標

・8月16日
11時00分 中国鉱工業生産(ダウ、金)
USDA輸出検証高(大豆、コーン)
・8月17日
21時30分 アメリカ小売売上高(ダウ、金)
26時30分 パウエルFRB議長発言(全て)
29時30分 API原油在庫統計(原油)
・8月18日
21時30分 アメリカ建築許可件数(ダウ、金)
23時30分 EIA原油在庫統計(原油)
・8月19日
21時30分 アメリカ新規失業保険申請件数(ダウ、金)
21時30分 アメリカフィラデルフィア連銀製造業景気指数(ダウ、金)
23時30分 EIA天然ガス在庫統計(天然ガス)
USDA輸出成約高(大豆、コーン)
・8月20日 
26時00分 ベーカー・ヒューズ採掘リグ稼働数(原油、天然ガス)

新型コロナウイルス感染状況情報

・全世界(リンク先 ジョンズ・ホプキンス大学
・アメリカ国内(リンク先 ニューヨークタイムス

今週の主な経済指標の結果
曜日    経済指標       予想      結果      
月曜日アメリカJOLT求職928.1万件1007.3万件
USDA輸出検証高(大豆)18.1万トン(前週)11.4万トン
USDA輸出検証高(コーン)108.0万トン(前週)66.7万トン
火曜日API原油在庫105万バレル減80万バレル減
APIガソリン在庫110万バレル減
API留出油在庫70万バレル増
水曜日アメリカコアCPI+0.4%+0.3%
EIA原油在庫127万バレル減44万バレル増
EIAガソリン在庫140万バレル減
EIA留出油在庫176万バレル増
EIAクッシング在庫32万バレル減
EIA製油所稼働率91.3%(前週)91.8%
木曜日アメリカ新規失業保険申請件数37.5万人37.5万人
アメリカ生産者物価指数+0.6%+1.0%
EIA天然ガス在庫47Bcf増49Bcf増
金曜日USDA輸出成約高(大豆)43.6万トン(前週)121.7万トン
USDA輸出成約高(コーン)89.8万トン(前週)97.9万トン
べーカー・ヒューズ原油採掘リグ稼働数387基(前週)397基
べーカー・ヒューズ天然ガス採掘リグ稼働数103基(前週)102基

株式指数

ダウ

[今週の相場まとめ]

月曜日はNY時間に入ると買われたが、新型コロナウイルスのデルタ株の感染拡大懸念から上げは続かず下落した。火曜日はバイデン政権の提案するインフラ包括法案について米上院の与野党が合意し約1兆ドルのインフラ投資が景気回復を強めるとの見方から上昇し史上最高値を更新した。水曜日は発表された7月のCPIが伸び悩んだことで緩和政策が継続するとの期待感やインフラ投資法案への期待感を材料に買われて史上最高値を更新した。木曜日も買いが入って史上最高値を更新したが、連日の上昇に対する高値警戒感から利食い売りが強く入って横ばいとなった。金曜日は好決算のディズニーやハイテク株が上昇をけん引し4日連続での過去最高値更新となった。

[来週の見通し]

米政権のインフラ投資法案が上院で可決されたことで、アメリカ経済の回復期待が支援材料となると考えられる。一方で新型コロナウイルス変異種(デルタ)がアジア地域だけでなくアメリカ本土でも流行が加速し、人口の多い州を中心に移動制限や営業制限が広がっていることが懸念材料になると考えられる。指標では火曜日発表の小売売上高の数字に注目したい。

[テクニカル分析]

・RSI:上げの余地あり
・ストキャスティクス:上げの余地あり
・ボリンジャーバンド:買い、レートは+2σへ
・一目均衡表:買い
・EMA:買い
・AO:買い
・ROC:買い
・ドンチャン:買い

来週は上昇トレンド予想

[予想の振り返り]

テクニカル
指標予測
月   火   水   木   金   的中率
(%)
次の日  
位 
総合上げ上げ上げ上げ上げ80上げ
一目均衡表上げ上げ上げ上げ上げ60上げ1
EMA上げ上げ上げ上げ上げ60上げ2
AO上げ上げ上げ上げ上げ60上げ3
ROC上げ上げ上げ上げ上げ60上げ4
ドンチャン上げ上げ上げ上げ上げ80上げ
今週未使用
アルーン上げ上げ上げ上げ上げ80上げ
SMA上げ下げ上げ下げ下げ0上げ
MACD上げ上げ上げ上げ上げ60上げ
パラボリック上げ上げ上げ上げ上げ60上げ5
実際下げ上げ上げ上げ上げ
オシレータ
CCI上げ
RSI726260636059
ストキャス
ティクス
87,8382,7181,8992,2562,7162,91

エネルギー

原油

[今週の相場まとめ]

月曜日は中国の貿易統計で原油輸入が減少したことや新型コロナウイルスデルタ株の流行による原油需要の減少懸念を材料に下落した。火曜日は新型コロナウイルスデルタ株の流行による原油需要悪化の見方から売られた。この日発表のAPIの週間在庫は原油在庫80万バレル減、ガソリン在庫110万バレル減、留出油在庫70万バレル増となったが影響はなかった。水曜日はホワイトハウスがOPECプラスに原油の増産を求めると報道されたことや新型コロナウイルスデルタ株の感染拡大を材料に売られたが、アメリカ政府の要請にOPECは応じないとの観測やダウの上昇を材料に上昇で引けた。EIAの週間統計では原油在庫が44万バレル減、ガソリン在庫140万バレル減、留出油在庫176万バレル増、オクラホマ州クッシング原油在庫32万バレル減だったが大きな影響はなかった。木曜日はIEAの月報で新型コロナウイルスのデルタ株の感染拡大で原油需要が減少すると報告されたことを材料に売られた。金曜日は新型コロナウイルスのデルタ株の流行拡大による需要懸念が材料として再浮上し売られた。この日、ベーカー・ヒューズ社が発表した原油採掘用リグ稼働数は397基と前週比10基の増加となり2020年4月25日の水準まで回復した。

[来週の見通し]

新型コロナウイルスのデルタ株が世界各地で感染拡大していることで、原油需要が伸び悩むとの見方が強い懸念材料となっている。一方でダウの上昇が支援材料となっているため、下値が堅い状況が続くと考えられる。米政権の推進するインフラ投資法案の行方には注目したい。来週は火曜日にAPIから週間在庫、水曜日にEIAから週間在庫が発表される。

[テクニカル分析]

・RSI:上げの余地あり
・ストキャスティクス:売りの過熱感
・ボリンジャーバンド:やや売り、レートは中央付近
・EMA:売り
・ドンチャン:売り
・アルーン:売り
・パラボリック:売り
・AO:売り

来週は下落トレンド

[予想の振り返り]

テクニカル
指標予測
月   火   水   木   金   的中率
(%)
次の日  
位 
総合下げ下げ下げ下げ下げ40下げ
EMA上げ上げ下げ下げ下げ40下げ1
ドンチャン下げ下げ下げ下げ上げ60上げ2
アルーン下げ下げ下げ下げ下げ60下げ3
パラボリック上げ上げ上げ下げ下げ20下げ4
AO上げ上げ上げ下げ下げ20下げ
今週未使用
ROC下げ上げ上げ下げ下げ40下げ
一目均衡表上げ上げ下げ下げ下げ40下げ
MACD上げ上げ下げ下げ下げ40下げ
SMA上げ上げ下げ下げ下げ40下げ5
実際下げ上げ上げ下げ下げ
オシレータ
CCI下げ下げ下げ下げ
RSI535144413836
ストキャス
ティクス
94,9587,6970,4840,224,229,3
天然ガス

[今週のまとめ]

月曜日は従来の予想より気温が低下し冷房用需要が伸び悩むとの見方を材料に売られた。火曜日はアメリカ南部や太平洋岸北部の熱波で冷房用需要が増加するとの見方を材料に買われた。水曜日は来週の需要見通しの引き下げを材料に売られた。NY時間になるとアメリカ西海岸やテキサス州の熱波で冷房用需要が増加したことを材料に買い戻されたが及ばなかった。木曜日は気温低下によって冷房用需要が伸び悩むとの見方やEIAが発表した週間天然ガス在庫が49Bcf増と予想の47Bcf増を上回る弱気な結果となったことを材料に下落した。金曜日も気温の低下で冷房用需要が伸び悩むとの見方を材料に下落した。この日、ベーカー・ヒューズ社が発表した天然ガス採掘用リグ稼働数は103基と前週から1基減少となった。

[来週の見通し]

気温が低下する予報となり冷房用需要が伸び悩むとの見方が懸念材料となっている。LNGの輸出が増加するとの予想は今週は材料視されなかったが、来週はLNGの輸出状況に注意したい。EIAの天然ガスの週間在庫は木曜日に発表される。

[テクニカル分析]

・RSI:下げの余地あり
・ストキャスティクス:下げの余地あり
・ボリンジャーバンド:売り、レートは-σ付近
・MACD:売り
・ROC:売り
・ドンチャン:売り
・パラボリック:売り
・アルーン:売り

トレンド転換。来週は下落トレンド。技術的な問題でチャートが未掲載です。

[予想の振り返り]

テクニカル
指標予測
月   火   水   木   金   的中率
(%)
次の日  
位 
総合上げ上げ上げ上げ上げ20下げ
EMA上げ上げ上げ上げ上げ20上げ
SMA上げ上げ上げ上げ上げ20上げ
一目均衡表上げ上げ上げ上げ上げ20上げ
AO上げ上げ上げ上げ上げ20上げ
MACD下げ下げ下げ下げ下げ80下げ1
今週未使用
ROC上げ上げ上げ上げ上げ60下げ2
ドンチャン上げ上げ上げ上げ上げ60下げ3
パラボリック下げ下げ下げ上げ上げ40下げ4
アルーン上げ上げ下げ上げ上げ40下げ5
実際下げ上げ下げ下げ下げ
オシレータ
CCI下げ
RSI676162605147
ストキャス
ティクス
86,8858,7766,7058,6122,494,28

貴金属

[今週の相場まとめ]

月曜日はストップロスの売りがヒットして一時1700ドルを割り込む安値を付けたが、買い戻された。終盤米国の長期金利の上昇を材料に売り直された。火曜日はアジア時間に買われたが、NY時間になると米長期金利の上昇を材料に売られた。水曜日は発表された7月のCPIが伸び悩んだことで金融緩和政策の早期引き締め観測が後退して買いが入り大幅上昇した。木曜日は欧州時間序盤に買いが入ったが、米長期金利の上昇を材料に売られた。終盤安値拾いの買いが入って横ばいとなった。金曜日は米ミシガン大による消費者態度信頼感指数が冴えない内容となり、米長期金利が低下したことで買いが入った。終盤利益確定売りが入って上げは続かなかった。

[来週の見通し]

弱気なアメリカ経済指標の発表が相次ぎ、FRBが緩和政策を早期に引き締めるとの観測が後退したことが支援材料となっている。加えて、アメリカでの新型コロナウイルスの感染の変異種(デルタ株)の感染が急増していることも支援材料となると思われる。バイデン政権によるインフラ投資法案の進展を受けた長期金利の上昇には注意したい。

[テクニカル分析]

・RSI:下げの余地あり
・ストキャスティクス:下げの余地あり
・ボリンジャーバンド:やや売り、レートは中央へ
・ドンチャン:買い
・EMA:売り
・MACD:売り
・SMA:売り
・アルーン:売り

来週は下落トレンド予想

[予想の振り返り]

テクニカル
指標予測
月   火   水   木   金   的中率
(%)
次の日  
位 
総合下げ下げ下げ下げ下げ40下げ
ドンチャン下げ下げ下げ下げ下げ40上げ1
EMA下げ下げ下げ下げ下げ40下げ2
MACD下げ下げ下げ下げ下げ40下げ3
SMA下げ下げ下げ下げ下げ40下げ4
AO上げ下げ下げ下げ下げ20下げ
今週未使用
一目均衡表下げ下げ下げ下げ下げ40下げ
ROC下げ下げ下げ下げ下げ40下げ
アルーン下げ下げ下げ下げ下げ40下げ5
パラボリック下げ下げ下げ下げ下げ40下げ
実際下げ下げ上げ上げ上げ
オシレータ
CCI下げ下げ下げ
RSI292324333445
ストキャス
ティクス
30,626,3827,3843,5147,5257,68
白金

[今週の相場まとめ]

月曜日はアジア時間の金の下落を材料に強く売られたが、NY時間になるとダウの上昇を材料に買われ下げ幅を削った。火曜日は前日の大幅下落の反動とダウの上昇を材料に買われた。水曜日は7月のCPIが伸び悩みインフレ懸念が後退したことを材料に大幅上昇した。木曜日はアジア時間に売られたが、NY時間になると金の上昇を材料に小幅上昇となった。金曜日はダウや金の上昇を材料に買われた。

[来週の見通し]

金や株価に左右される値動きが続いている。引き続き欧州や米国の環境政策により自動車触媒用需要の減退が見込まれることが懸念材料となると思われる。需要改善の材料は見当たらず現状の水準を上値にして今後下落するのではないだろうか。

[テクニカル分析]

・RSI:下げの余地あり
・ストキャスティクス:下げの余地あり
・ボリンジャーバンド:売り、レートは中央付近
・パラボリック:買い
・EMA:売り
・SMA:売り
・AO:売り
・ドンチャン:売り

来週は下落トレンド予想

[予想の振り返り]

テクニカル
指標予測
月   火   水   木   金   的中率
(%)
次の日  
位 
総合下げ下げ下げ下げ下げ20下げ
パラボリック下げ下げ下げ上げ上げ60上げ1
SMA下げ下げ下げ下げ下げ20下げ2
EMA下げ下げ下げ下げ下げ20下げ3
AO下げ下げ下げ下げ下げ20下げ4
ROC下げ下げ下げ下げ下げ20下げ
今週未使用
MACD下げ下げ下げ下げ下げ20下げ
一目均衡表下げ下げ下げ下げ下げ20下げ
アルーン下げ下げ下げ下げ下げ20下げ
ドンチャン下げ下げ下げ下げ下げ20下げ5
実際下げ上げ上げ上げ上げ
オシレータ
CCI下げ下げ
RSI262729323839
ストキャス
ティクス
3,47,1818,3234,5147,5757,64

穀物

来週天気予報

天気予報(アメリカ)
・コーンベルト東部:イリノイ州、インディアナ州、オハイオ州
天気:南側で雨。今後の雨量は平年並みの見込み。
気温:平年以上の見込み。
・コーンベルト西部:アイオワ州、ネブラスカ州、ミネソタ州、ミズーリ州
天気:南側で雨。今後の雨量は平年以下の見込み。
気温:平年以上の見込み。
天気予報(南米)

・ブラジル:南部で雨。
・アルゼンチン(パンパ地域):降雨はなし。

大豆

[今週のまとめ]

月曜日はコーンベルトでの降雨予報を材料に下落で始まったが、好調な輸出需要を材料に買われて一時プラス圏になったが、終盤売られてマイナス圏に沈んだ。火曜日は大口成約が相次いで入ったことが支援材料となり上昇した。終盤利食い売りが入って上げは続かなかった。水曜日は需給報告を前にポジション調整の値動きでアジア時間に買いが入ったが、NY時間になると利食い売りが入って上げ幅を削った。木曜日は発表された需給報告は生産量や収量が事前の各社予想をやや下回った程度だったが、コーンへつれ高となり40セント以上急上昇した。上げは続かず利食い売りが入って上げ幅を大きく削った。金曜日は木曜日の流れを引き継ぎ売りで始まったが、植物油の需給がタイトになるとの見方や好調な輸出を材料に上昇した。

[来週の見通し]

コーンベルトの降水量が増えるとの天気予報となり天候リスクが後退している。ただし、コーンベルト西側を中心とした乾燥懸念は続いているため天気予報に注意したい。来週、USDAは月曜日に輸出検証高とクロッププログレスレポート、木曜日に輸出成約高を発表する。また、米農業調査会社プロファーマーが、主産地の中西部7州で8月16日から19日まで実施するクロップツアーが注目されている。

[テクニカル分析]

・RSI:下げの余地あり
・ストキャスティクス:下げの余地あり
・ボリンジャーバンド:やや売り、レートは中央付近
・パラボリック:売り
・ROC:買い
・アルーン:売り
・一目均衡表:売り
・ドンチャン:買い

来週は下落トレンド。技術的な問題でチャートが未掲載です。

[予想の振り返り]

テクニカル
指標予測
月   火   水   木   金   的中率
(%)
次の日  
位 
総合下げ下げ下げ下げ下げ20下げ
パラボリック下げ下げ下げ下げ下げ20下げ1
ROC下げ下げ下げ下げ下げ20上げ2
アルーン下げ下げ下げ下げ下げ20下げ3
一目均衡表下げ下げ下げ下げ下げ20下げ4
SMA下げ下げ下げ下げ下げ20下げ
今週未使用
EMA下げ下げ下げ下げ下げ20下げ
AO下げ下げ下げ下げ下げ20下げ
MACD下げ下げ下げ下げ下げ20上げ
ドンチャン下げ下げ下げ下げ下げ20上げ5
実際下げ上げ上げ上げ上げ
オシレータ
CCI
RSI434446464757
ストキャス
ティクス
20,1723,1928,2432,2838,3350,40
コーン

[今週のまとめ]

月曜日はコーンベルトの降雨を材料に売られたが、立会時間になると大豆につれ高となり横ばいで引けた。火曜日は立会時間が始まると買われたが、コーンベルトでの降雨や予想を上回る作柄予想を材料に上げは続かず小幅上昇で引けた。この日ブラジルのConabが発表した8月の穀物報告の中でブラジル産コーンの予想生産量が前月の9340万トンから8660万トンまで約700万トン引き下げられたが大きな影響はなかった。水曜日は欧州時間にブラジル産コーンの減産観測から買いが入ったが、NY時間になるとアメリカ産コーンの豊作観測から売りが入って上げ幅を削った。木曜日はUSDAの需給報告で収量と生産量が予想以上の引き下げとなったこと、ブラジルの生産量が事前予想を超えて直近のConabの発表とほぼ同量まで引き下げられたことを材料に買われて40セントを超える上昇となったが、利益確定売りや大豆につれ安となり上げ幅を削った。金曜日は一時買いが入ったものの利食い売りに押されて下落となった。

[来週の見通し]

コーンベルトの天気予報が改善していることが懸念材料。ただ、大豆や小麦相場の上昇に追随する可能性や、コーンベルト西側の乾燥懸念が燻っているので天気予報に注意したい。来週、USDAは月曜日に輸出検証高とクロッププログレスレポート、木曜日に輸出成約高を発表する。また、米農業調査会社プロファーマーが、主産地の中西部7州で8月16日から19日まで実施するクロップツアーが注目されている。

[テクニカル分析]
・RSI:上げの余地あり
・ストキャスティクス:上げの余地あり
・ボリンジャーバンド:横ばい、レートは+2σ付近
・パラボリック:買い
・MACD:買い
・AO:買い
・ROC:買い
・一目均衡表:買い

トレンド転換。来週は上昇トレンド。技術的な問題でチャートが未掲載です。

[予想の振り返り]

テクニカル
指標予測
月   火   水   木   金   的中率
(%)
次の日  
位 
総合下げ下げ下げ下げ下げ20上げ
MACD上げ上げ上げ上げ上げ80上げ2
アルーン下げ下げ下げ下げ下げ20上げ
SMA下げ下げ下げ下げ下げ20上げ
EMA下げ下げ下げ下げ下げ20上げ
パラボリック下げ上げ上げ上げ上げ100上げ1
今週未使用
AO上げ上げ上げ上げ上げ80上げ3
ROC下げ下げ下げ下げ上げ40上げ4
ドンチャン下げ下げ下げ下げ上げ40上げ
一目均衡表下げ下げ下げ下げ上げ40上げ5
実際下げ上げ上げ上げ上げ
オシレータ
CCI上げ上げ
RSI515050525858
ストキャス
ティクス
48,4754,4957,5364,5868,6359,67

※このHPページで紹介している相場の動きの見方や見通しは一般的な考え方に基づくものであり、利益の増加や損失の減少を保証するものではありません。ご自身の判断にてお取引いただきますようお願いいたします。

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